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市本级2015年第一批政府债券资金调整预算方案

2017-09-28 21:57     来源:广西百色市财政局网站
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       为确保市本级年度财政预算收支平稳运行,根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》,以及《百色市人大常委会关于加强市本级预算审查监督的决定》等有关规定,现将市本级2015年地方政府发行新增债券27500万元调整预算收支方案提请市人大常委会审议。此次地方政府发行债券调整预算收支情况如下:

      收入方面:在年初预算基础上调整增加“债券转贷收入”27500万元;

支出方面:支出相应增加27500万元,其中属市本级支出25398万元,补助县(区)支出2102万元,调整后的一般预算收支平衡。

市本级使用政府债券项目严格按照债券使用原则来进行安排,主要用于保障性安居工程等公益性项目支出。现将市本级2015年政府新增债券主要安排项目情况如下:

1. 保障性安居工程9892.2万元

1)广安.都市桃源公租房项目2900万元。

22015年农村危房改造市本级配套4890万元。

32009年农村危房改造市本级配套暂付款列支2102.2万元。

2. 交通基础设施5527.32万元

1)河池至百色高速公路项目市本级承担的项目资本金2825万元。

2)云桂铁路广西段百色站扩大站房建设2702.32万元。

3. 医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施5000万元

广西百色干部学院建设资金5000万元。

4. 偿还债务7080.48万元

1)偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期本息2730.48万元。

2)偿还自治区财政厅2009年政府性投资贷款利息约4350万元。

 

附件

市本级2015年第一批政府债券资金

调整预算方案说明

一、基本情况

根据自治区财政厅《关于预告知2015年新增政府债券额度的通知》(桂财预201592号)文件,2015年自治区下达我市本级含右江区新增政府债券额度29500万元,按债务限额,保障性住房、高速铁路、高速公路以及百色干部学院建设重点倾斜等因素进行分配,市本级、右江区新增政府债券额度分别为27500万元、2000万元。

二、调整预算的内容

(一)市本级2015年新增政府债券27500万元

收入方面:在年初预算基础上调整增加“债券转贷收入”27500万元;

支出方面:支出预算相应增加27500万元,属市本级支出25398万元,补助县(区)支出2102万元,调整后的一般预算收支平衡(详见表一)

市本级使用政府债券项目严格按照债券使用原则来进行安排,主要用于保障性安居工程等公益性项目支出。现将市本级2015年政府新增债券主要安排项目情况如下(详见表二):

1. 保障性安居工程9892.2万元

1)广安.都市桃源公租房项目2900万元。该项目位于龙景区,总用地面积47.5亩,总建筑面积136222.89,其中建设公租房990套,建筑面积47599,所属地下车位面积12548.25。总投资约15402万元,约2561/。资金缺口约13000万元。因本次新增债券资金额度不足,需要本次安排2900万元。

22015年农村危房改造市本级配套4890万元。市政府批示同意“按市危改办改造计划数上报……在新增财力、债券发行到位等情况下优先考虑安排2015年农村危房改造市级配套资金”。按市危改办上报的《2015年百色市农村危房改造任务计划》2015年全市计划改造户数3.26万户(桂财建〔2014353号已提前下达任务1.54万户)、市本级1500/户计,市本级配套资金需4890万元。需要将从2015年新增债券资金中安排4890万元。

32009年农村危房改造市本级配套暂付款列支2102.2万元。2009年本级从自治区的借款资金安排农村危房改造市本级配套资金,截止目前该“暂付款”余额为2102.2万元。需要从2015年新增债券资金中安排2102.2万元冲销该笔“暂付款”,转列财政预算支出。

2. 交通基础设施5527.32万元

1)河池至百色高速公路项目市本级承但的项目资本金2825万元。根据《广西壮族自治区人民政府关于河池至百色高速公路项目资金筹集方案的批复》(桂政函〔201462 号)要求,百色市需承担1.65亿元建设资金的筹集, 20149月底需到位第一笔30%,即4950万元;20159月底前需到位第二笔40%,即6600万元;20169月底前需到位第三笔30%,即4950万元。我市按财力及受益范围分担配套资金,河池至百色高速公路项目市本级配套7062.51万元。根据资金筹措计划,2014年通过债券安排已到位2162.51万元,需要从2015年新增债券资金中安排2825万元(7062.51*0.4=2825)。

2)云桂铁路广西段百色站扩大站房建设2702.32万元。我市与云桂铁路广西有限公司签订的《新建云桂铁路广西段百色站扩大站房建设规模投资协议》(以下简称《协议》)约定:“第三条  增加站房面积部分出资额的界定  (一)……以中国铁路总公司本站房修改初步设计批复概算与原初步设计批复概算之差核定本次甲方扩大站房规模应承担的出资额”,以及“第四条资金拨付方式 (一)云桂铁路广西段站房工程施工招标完成、施工合同后10个工作日内,甲方向乙方支付其应出资额的50%;其余45%待站房工程中标单位进场施工后按本条(二)款约定拨付方式执行;剩余5%出资待主体工程现场验收合格,双方审定决算后30天内全部付清”。施工合同约定工程竣工日期2015831日。站房面积由6000平方米增至12000平方米,百色站扩大规模增加的投资额为5800万元,由百色市人民政府承担百色站站房扩大建设规模的资金。资金筹措意见报市政府:我市需承担的首期出资额从本级财政总预算收回的历年结余资金中优先安排,其余出资额列入2015年预算予以保障,市财政按《协议》支付约定分期拨付云桂铁路广西有限责任公司。后续文件:百政阅[2015]4号《云桂铁路百色段征地拆迁协调推进会议纪要》、百政阅 〔201510号《研究云桂铁路百色站房及站前广场建设有关问题现场会会议纪要》。因新增债券额度不足,需要从本次新增债券资金中安排2702.32万元。

3. 医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施5000万元

广西百色干部学院建设资金5000万元。百色干部学院是属于区党委常委会研究决定建设的重大项目,由自治区和百色市共同出资,经初步测算,2015年百色市本级需出资3亿元。同时,广西百色干部学院配套路网项目也正在建设中,2015年需投入1.67亿元。我市将支出需求上报自治区申请补助,自治区最终作为特殊因素,给予重点倾斜5000万元的债券额度。需要从本次新增债券资金中安排5000万元。

4. 偿还债务7080.48万元

1)偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期本息2730.48万元。根据《百色市人民政府关于以财力补助方式解决“城中村改造”项目融资问题的批复》(百政函〔2010222号)及《百色市人民政府关于龙景区城建项目征地拆迁安置有关问题的批复》(百政函〔2010224号)精神,右江区作为“城中村改造”项目实施主体,市政府负责筹措项目贷款配套资金,并依据项目还本息和担保抵押支出情况,通过财力补助右江区。为开展新农村整治改造项目建设使用的地方政府债券2015年到期应还本息共计2730.48万元,需要在本次新增债券资金中安排。

2)偿还自治区财政厅2009年政府性投资贷款利息约4350万元。2009年自治区财政厅转贷我市本级政府性投资贷款9亿元,2014年年末余额为8亿元。2015年到期应还本金2亿元,已上报自治区在第一批置换债券安排;应支付利息约4350万元,需要在本次新增政府债券资金中安排。

 

  附表: 2015年第一批债券资金调整表.xls  

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