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关于市本级2016年政府新增债券资金调整预算方案的报告

2017-09-28 21:56     来源:广西百色市财政局网站
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2016831日在百色市第三届人民代表大会

常务委员会第39次会议上)

市财政局局长  徐 翔

各位常委会组成人员、同志们

受市人民政府委托,我向市人大常委会本次会议作市本级2016政府新增债券资金调整预算方案的报告,请予审议。

为确保市本级年度财政预算收支平稳运行,根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》,以及《百色市人大常委会关于加强市本级预算审查监督的决定》等有关规定,现将市本级2016年政府新增债券76694万元(一般债券71694万元、专项债券5000万元)调整预算收支方案提请市人大常委会审议。此次政府新增债券调整预算收支情况如下:

收入方面地方一般公共预算在年初预算基础上调整增加“地方政府一般债务转贷收入”71694万元;

政府性基金预算在年初预算基础上调整增加“地方政府专项债务转贷收入”5000万元。

支出方面:地方一般公共预算支出相应增加71694万元,调整后的一般公共预算收支平衡。

政府性基金预算支出相应增加5000万元,调整后的政府性基金预算收支平衡。

市本级使用政府债券项目严格按照债券使用原则来进行安排,重点用于保障扶贫、棚户区改造、铁路、普通公路建设发展等中央和自治区确定的重要领域和重大项目建设市本级2016年政府新增债券主要安排项目情况如下:

一、2016年政府新增债券资金项目

(一)地方一般公共预算支出项目

1.保障性安居工程757.5万元。

12016年农村危房改造市本级配套项目757.5万元。

2.交通基础设施7150万元。

22016年度广西铁路建设地方配套项目资本金(南百增二线项目)4150万元。

3)百色巴马机场仪表着陆系统项目3000万元。

3.市政基础设施建设27927.52万元。

4)百色干部学院配套路网及高速路互通项目5425.7万元。

5)百色高中新校区配套路网工程2450万元。

6)翔云路西段及3支路项目5550万元。

7)百色市城区市政公共厕所建设项目500万元。

8)百色右江沿岸综合整治工程9633.82万元。

9)百色市工业品市场路网工程项目(经二路)2450万元。

10)百色市工业品市场路网工程项目(规划路一)1118万元。

11)园博园B区配套路网工程项目800万元。

4.农村民生工程和农村基础设施3999.68万元。

12)专项补助田阳县扶贫开发项目资金2000万元。

132016年百色市易地扶贫搬迁工程市本级配套项目1999.68万元。

5.水利基础设施540万元。

(14)广西主要支流郁江治理工程百色市右江左岸四塘河口段防护工程项目540万元。

6.医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施12819.3万元。

(15)百色干部学院项目建设项目6574.3万元。

(16)百色民族高中扩建项目(一期)2000万元。

(17)百色市特殊教育学校续建项目400万元。

(18)百色市妇幼保健院整体搬迁及新建妇产医院项目2000万元。

(19)百色市中医医院培训楼项目1000万元。

(20)百色市第二人民医院医院污水处理业务用房建设项目160万元。

(21)百东新区垃圾压缩转运站及收集系统(一期)项目200万元。

(22)百色市城市生活垃圾无害化处理场二期工程485万元。

7.其他基础性公益性项目18500万元。

(23)右江区新农村建设项目市本级配套750万元。

(24)百色消防训练基地项目3000万元。

(25)百色市拘留所建设项目1000万元。

(26)百色市强制隔离戒毒所建设项目2500万元。

(27)百色市第三水厂改扩建工程2500万元。

(28)中国-东盟(广西百色)现代农业合作示范区百色百万亩芒果产区品种改良及技术推广实训基地建设项目1000万元。

(29)中国-东盟(广西百色)现代农业合作示范区产业园区入园大道(一期)乐农大道项目2750万元。

(30)百色工业园区环境改造项目分项路网升级改造工程1000万元。

(31)百色工业园区循环化改造项目2000万元。

(32)百色国家铝金属产品质量监督检验中心人才公寓保障房项目2000万元。

()政府性基金预算支出项目

百色干部学院配套路网及高速路互通项目5000万元。

以上报告,请予审议。

附件:市本级2016年政府新增债券资金调整预算方案说明

附件

市本级2016年政府新增债券资金

调整预算方案说明

一、基本情况

根据自治区财政厅《关于预告知2016年政府新增债券额度的通知》(桂财预〔201697号)文件,告知市本级(含右江区)2016年政府新增债券额度96800万元(其中一般债券91800万元,专项债券5000万元),其中定向用于百色干部学院及周边路网(百色干部学院校舍和南百高速百东互通立交等)15000万元,统筹安排用于扶贫开发项目建设不少于19900万元(本次政府新增债券和4月份下达的《关于下达政府债务在建项目债券额度的通知》(桂财预〔201663号)债券合计用于扶贫额度)。参照自治区新增债券分配因素以及综合考虑市本级重大项目推进和年度预算执行等因素,分配市本级76694万元,右江区政府20106元(其中右江区定向用于扶贫开发等项目不少于15106万元)。现将市本级2016年新增政府债券76694元(其中一般债券71694万元,专项债券5000万元)主要安排项目情况如下:

二、调整预算的内容

(一)市本级2016新增政府一般债券71694万元主要安排项目情况如下(详见表3):

1.保障性安居工程757.5万元。

12016年农村危房改造市本级配套项目757.5万元。根据2016128日自治区住建厅上报住建部“十三五”期间农村危房改造计划,百色市2016年任务数为2.46万户。按1500/户计,市本级应承担配套资金3690万元。今年已从在建项目债券资金中安排2932.5万元,缺口757.5万元。建议从政府新增债券安排757.5万元。

2.交通基础设施7150万元。

22016年度广西铁路建设地方配套项目资本金(南百增二线项目)4150万元。根据《关于印发〈湘桂铁路柳州至南宁段电气化改造等铁路项目建设地方配套资金区市共担方案〉和〈贵阳至南宁客运专线等铁路项目建设地方配套资金区市共担方案〉的通知》(桂铁办项目发[2016]16)有关内容,铁路沿线各市县需分担出资责任,涉及我市的南百增二线项目,百色市需出资1.19亿元,其中,沿线四县(区)出资0.36亿元,市本级以项目资本金出资0.83亿元。经与广西铁投公司对接,市本级出资从2016年起2年内每年按50%比例筹措,2016年市本级应配套4150万元,建议从新增债券中安排4150万元。

3)百色巴马机场仪表着陆系统项目3000万元。项目建设1套Ⅰ类仪表着陆系统,主要建设内容为设置1个航向台和1个下滑/测距台,新建30平方米航向台机房,设置1套助航灯光系统,项目总投资8000万元,目前项目已完成征地,正在开展用地预审报批等前期工作,预计年底可完成投资额3000万元。建议从新增债券中安排3000万元。

3.市政基础设施建设27927.52万元。

4)百色干部学院配套路网及高速路互通项目5425.7万元。百色干部学院配套路网及高速路互通项目包括汇贤路(G号路)、滨江路(H号路)、思源路(规划十七路)、百东新区与南百高速路互通等,总投资58114万元,建设期16个月,预计9月份前完工,年底可完成累计投资额57243万元,累计需支付80%的建设资金45794万元。该项目建设资金全部是由市本级自筹建设,2015年已通过新增债券安排6823万元,缺口38971万元。受本次新增债券额度影响,建议从新增债券中安排5425.7万元。

5)百色高中新校区配套路网工程2450万元。项目道路总长1040 ,其中石龙大道(百高段)路线长3OO,竹洲南路(百高段)路线长740米,项目总投资7000万元,预计年底完成全部施工任务。由于目前石龙大道(百高段)因征地拆迁问题没有完成无法动工,现仅完成竹洲南路(百高段)投资约2450万元。建议从新增债券中安排2450万元,先行满足竹洲南路(百高段)资金需求。

6)翔云路西段及3支路项目5550万元。项目道路为城市支路标准,计算行车速度为30km/h,路面为约24米,道路设计范围路线全长约3500m,项目总投资16500万元,目前正在做项目前期工作,计划今年10月份开工建设,年底完成排污排水及路基部分,完成投资额7000万元。建议按完成投资的80%安排新增债券资金5550万元。

7)百色市城区市政公共厕所500万元。根据《关于印发百色市公共厕所(2015-2017年)建设管理实施方案的通知》(百政办发〔201576)文件,市政公共厕所2015年新建改建任务市本级(含百东新区)3座;《关于印发百色市市政公共厕所(2016-2017年)新建改建任务的通知》(百政办电[2016]32号)文件,市政公共厕所2016-2017年新建改建任务市本级(含百东新区)19,其中:20169座,201710座。项目总投资1400万元,预计年底完成12座(20153座、20169座)市政公厕的新建改建任务(此项工作纳入年度绩效考评范围)。当年预计完成投资650万元。由于新增债券不能用于开支征地费用,建议从新增债券中统筹安排500万元。

8)百色右江沿岸综合整治工程9633.82万元。项目位于百色市百林桥至三江口,三江口至广州桥,三江口至中山桥段沿岸滨水区,总用地面积约42万平方米,总建筑面积约1200平方米,预计总投资30239万元,目前已经完成工程量的80%。由于该项目初步设计批复未下达,按照年底需完工以及百投报送的年底完成投资额22600万元测算,暂按50%预安排资金11300万元,扣除已落实资金1650万元,建议从新增债券暂安排9633.82万元,财政配套不足部分待项目审计结算再予以安排。

9)百色市工业品市场路网工程项目(经二路)2450万元。经二路(路段BK0+259.183BK0+820)总长560.82m,50米,建安部分总投资3100万元,计划8月底开工,年底完成投资额3100万元。按完成投资的80%左右计算,建议从新增债券中安排2450万元。

10)百色市工业品市场路网工程项目(规划路一)1118万元。规划路一(路段FK0+506.012FK0+360.479)长854.5m,宽40米,总投资3500万元。目前已完成施工图编制及预算,正在办理相关程序,计划8月底开工建设,预计年底完成投资额3219万元。目前已落实中央预算内投资2011万元,缺口1118万元。建议从新增债券中安排1118万元。

11)园博园B区配套路网工程项目800万元。此项目主要建设道路总长约1760米,宽11米,项目总投资1800万元,目前已完成项目立项,完成可研、初设编制,正在开展环评等前期工作。项目预计年底可完成土石方和路基建设工作,完成投资800万元,建议从新增债券中安排800万元。

4.农村民生工程和农村基础设施3999.68万元。

根据桂财预〔201697号文件要求新增债券额度和4月份下达的《关于下达政府债务在建项目债券额度的通知》(桂财预〔201663号)额度合计用于安排扶贫开发项目建设应不少于19900万元,目前市本级已在桂财预〔201663号中安排794.82万元用于扶贫项目建设,分配给右江区15106万元用于扶贫开发,市本级还需从新增债券中安排3999.68万元(19900-794.82-15106)专项用于扶贫开发项目建设。

12)专项补助田阳县扶贫开发项目资金2000万元。

右江区、田东县作为我市2016年脱贫摘帽任务目标县,自治区在分配政府新增债券时给予了倾斜考虑,安排额度教大的新增债券扶贫资金,其中,右江区定向用于扶贫15106万元(经市政府同意并分配右江区定向扶贫金额),田东县定向用于扶贫15700万元。而田阳县未能充分享受到自治区新增债券倾斜照顾,自治区仅定向安排了扶贫额度2700万元。为支持田阳县2016年实现全部脱贫摘帽工作,建议从市本级新增债券中安排2000万元给田阳县,专项用于田阳县扶贫开发项目,具体安排项目由田阳县根据新增债券要求用于扶贫开发项目建设,并报市人民政府、市扶贫办和市财政局备案。

132016年百色市易地扶贫搬迁工程市本级配套项目1999.68万元。根据《广西易地扶贫搬迁工程2016年实施计划》“投资规模及资金来源……相关市、县(市、区)财政配套资金按人均1000元补助(市、县两级政府按3:7比例分担)”。《广西易地扶贫搬迁工程2016年实施计划建设项目备案表》,百色市2016年安置总人数93150人,市本级应配套93150*0.1万元*30%=2794.5万元,已在今年的在建项目债券资金中安排794.82万元,建议从新增债券中安排1999.68万元(2794.5-794.82)。

5.水利基础设施540万元。

14)广西主要支流郁江治理工程百色市右江左岸四塘河口段防护工程项目540万元。该项目是百色干部学院配套防护性工程,项目总投资3240.99万元,资金来源为国家、自治区补助及市本级配套资金,其中,市本级应配套资金为648.198万元,2016年市本级财政公共预算水利建设基金已安排100万元,项目已完成前期工作,正在招投标,预计年底竣工投产。建议从新增债券中安排540万元。

6.医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施12819.3万元。

15)百色干部学院项目建设项目6574.3万元(自治区定向安排项目)按照百色干部学院一期建设投资概算60541万元,根据自治区与我市本级7:3比例出资计算,我市需出资18162.3万元,目前市本级已经累计安排资金11588万元(政府债券资金11000万元、项目前期经费308万元和筹办业务经费280万元),还需配套出资6574.3万元。建议本次使用债券资金安排市本级分担出资部分余额6574.3万元。另项目超概算部分待明确自治区与市本级分担出资的金额后再予筹集资金。

16)百色民族高中扩建项目(一期)2000万元。百色民族高中扩建项目(一期)主要新建科技综合楼艺术综合楼学术报告厅运动场看台,总建筑面积2.08,以及建设塑胶跑道、各类塑胶球场、校园景观、水电设施等,按可研批复项目概算总投资10692万元,项目已完成招标并于20163月进场施工,预计2016年土建工程计划完成总投资4339万元,目前已落实并支付工程款1651万元,资金缺口2688万元。考虑当年可完成投资额情况,建议从新增债券中安排2000万元。

17)百色市特殊教育学校续建项目400万元。项目规划用地面积为28111,总建筑面积为277621#教学楼29052#3#教学楼共49064#教学综合楼32905#实训综合楼4490,学生宿舍7610,连廊131,教职工宿舍2544,学生食堂1806,门卫、配电房80),项目概算总投资6600万元。目前在建的部份项目主体工程已准备封顶,当年预计完成投资额1200万元,已落实资金800万元,缺口400万元。建议从新增债券中安排400万元。

18)百色市妇幼保健院整体搬迁及新建妇产医院项目2000万元。

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