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关于百色市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

2017-09-28 21:56     来源:广西百色市财政局网站
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——2017215日在百色市第四届

人民代表大会第二次会议上

 

百色市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,现将全市与市本级2016年财政预算执行情况和2017年预算草案提请市第四届人民代表大会第二次会议审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年是“十三五”规划发展的开局之年,全市各级各部门在市委的坚强领导下,坚决贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项决策部署,坚决落实市人大及其常委会的各项决议,依照《预算法》加强财政管理,全面深化改革,创新发展思路,努力克服国内外经济形势不利影响,全力以赴抓好各项措施的落实,较好地完成各项财政工作任务。2016年全市财政收入完成123.22亿元,完成年初市三届人大七次会议确定的122.53亿元收入计划的100.56%,同比增长7.6%;财政支出完成340.28亿元,完成年度预算的97.23%,增长9.7%,圆满地完成市第三届人大七次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

全市财政总收入378.03亿元,财政总支出364.83亿元(一般公共预算支出340.28亿元,上解上级支出1.89亿元,债务还本支出21.81亿元,补充预算稳定调节基金0.84亿元),收入和支出相抵,年终滚存结余13.2亿元,扣除结转下年继续使用的专款结余13.2亿元,全市当年财政收支净结余为0

全市财政总收入378.03亿元的构成:(1)一般公共预算收入79.48亿元,完成年初预算的104.22%,比上年增长8.91%;(2)转移性收入298.54亿元,其中:上级补助收入231.64亿元,上年结余收入11.6亿元,调入资金10.99亿元,政府债券转贷收入44.31亿元。

全市一般公共财政预算收入完成情况,税收收入完成47.29亿元,增收1.23亿元,增长2.66%。其中:增值税11.17亿元(含改征增值税2.99亿元),增长87.21%;营业税4.1亿元,下降48.14%,主要是由于201651日起全面推开“营改增”造成减收;企业所得税2.61亿元,下降22.74%,主要是由于铝冶炼行业持续低迷运行,产品价格持续下跌使企业一直处于亏损运行,造成全年企业所得税同比减收;个人所得税1.34亿元,增长70.21%;资源税5.21亿元,下降10.95%,主要是由于资源税从价计征改革于201671日起全面实施,矿产品价格下跌导致资源税收入下降

非税收入完成32.19亿元,增长19.6%。其中:专项收入完成5.93亿元,增长15.04%;行政事业性收费收入完成4.3亿元,增长10.19%;罚没收入完成5.59亿元,增长73.28%;国有资本经营收入9.59亿元,增长4.15%;国有资源(资产)有偿使用收入4.2亿元,增长41.56%;政府住房基金收入1.36亿元,2016年起从基金预算转入一般公共预算,为净增收;其他收入0.86亿元,下降60.76%

全市一般公共预算支出完成情况,主要项目的完成情况是:一般公共服务支出31.98亿元,完成年度预算的99.88%,增长12.03%;国防支出0.74亿元,完成年度预算100%,增长17.85%;公共安全支出16.19亿元,完成年度预算的98.78%,增长18.14%;教育支出66.28亿元,完成年度预算的98.34%,增长11.22%;科学技术支出2.28亿元,完成年度预算的99.54%,增长0.57%;文化体育与传媒支出4.43亿元,完成年度预算的98.97%,增长7.03%;社会保障和就业支出39.62亿元,完成年度预算的98.01%,增长19.44%;医疗卫生与计划生育支出38.51亿元,完成年度预算的97.35%,增长13.68%;节能环保支出9.27亿元,完成年度预算的97.31%,下降4.77%,剔除上级追加专款较上年减支2.21亿元不可比因素,实际增长23.13%;城乡社区支出17.49亿元,完成年度预算的99.37%,增长6.61%;农林水支出65.79亿元,完成年度预算的96.72%,增长29.84%;住房保障支出15.46亿元,完成年度预算的93%,下降12.04%,剔除上级追加专款较上年减支2.53亿元不可比因素,实际增长2.78%

2.市本级一般公共预算执行情况。

市本级财政总收入57.14亿元,财政总支出55.56亿元(一般公共预算支出38.92亿元,上解上级支出0.8亿元,补助下级支出1.83亿元,债务还本支出13.17亿元,补充预算稳定调节基金0.84亿元),收入和支出相抵,年终滚存结余1.58亿元,扣除结转下年继续使用的专款1.58亿元,市本级当年财政净结余为0

——市本级一般公共预算收入执行情况。

市本级财政总收入的构成为:(1)一般公共预算收入12.1亿元,完成年度预算的102.18%,增长9.25%(全口径财政收入完成20.87亿元,增长9.03%。(2)转移性收入45.04亿元,其中:上级补助收入18.02亿元,下级上解收入0.85亿元,上年结余收入1.73亿元,调入资金4.1亿元,债券转贷收入20.34亿元。

在市本级一般公共预算收入中,税收收入完成6.22亿元,增长4.46%。其中: 增值税1.26亿元(含改征增值税2370万元),增长85.24%;营业税0.71亿元,下降55.39%,主要是由于201651日起全面推开“营改增”造成减收;企业所得税0.48亿元,增长3.84%;个人所得税0.34亿元,增长63.26%

非税收入完成5.88亿元,增长14.82%。其中: 专项收入完成1.43亿元,增长28.58%;行政事业性收费收入完成1.72亿元,下降1.08%;罚没收入完成0.77亿元,增长38.59%;国有资源(资产)有偿使用收入0.64亿元,增长16.91%;政府住房基金收入1.25亿元,为2016年起从基金预算转入一般公共预算,同比净增收;其他收入0.07亿元,下降94.16%

——市本级一般公共预算支出执行情况。

2016年市本级一般公共预算支出38.92亿元,完成年度预算的95.9%,增长5.32%。其中:一般公共服务支出3.32亿元,完成年度预算的99.45%,下降34.55%,剔除上年自治区下达广西百色干部学院建设专款2.1亿元不可比因素,实际增长11.74%;国防支出0.17亿元,完成年度预算的100%,下降23.93%,剔除上年支付人防指挥所项目前期经费586万元及人防异地建设费由财政上缴不再列部门支出减支162万元不可比因素,实际增长15.31%;公共安全支出4.04亿元,完成年度预算的98.75%,增长29.55%;教育支出7.25亿元,完成年度预算的99.6%,增长31.7%;科学技术支出0.15亿元,完成年度预算的88.17%,增长10.6%;文化体育与传媒支出0.6亿元,完成年度预算的98.01%,增长13.97%,;社会保障和就业支出3.67亿元,完成年度预算的94.08%,增长10.26%;医疗卫生与计划生育支出2.97亿元,完成年度预算的86.44%,增长63.05%;节能环保支出1.77亿元,完成年度预算的87.21%,增长2.62倍,主要增支因素是自治区下达中央专项奖补资金1.04亿元用于右江矿务局47万吨过剩煤炭产能关停工作;城乡社区支出3.58亿元,完成年度预算的97.57%,增长32.69%;农林水支出2.45亿元,完成年度预算的98.19%,增长106.65%;交通运输支出1.44亿元,完成年度预算的97.86%,下降71.34%,剔除上年自治区下达车辆购置税支出专款3.74亿元不可比因素,实际增长10.85%;住房保障支出2.77亿元,完成年度预算的96.82%,下降3.98%,剔除上级追加公共租赁住房财政补贴支出减少6519万元不可比因素,实际增长24%

——总预备费执行情况。

2016市本级年初预算安排总预备费4000万元,其中:预备费3000万元、民族机动经费1000万元,全年动用完毕。预备费3000万元用于死亡抚恤和随军随队未就业家属自谋职业一次性安置补偿金等民生项目补助752万元,百色全国廉政教育基地陈列展览改造提升经费349万元,人大会议及换届工作等项目经费334万元,人民会堂拆除新建及机关大院维修项目248万元,公检法等部门办案经费210万元等;民族机动经费1000万元主要用于补助县级扶贫项目273万元,市公安局更换监控系统100万元以及其他各项急需开支的项目。上述支出均已反映在相关支出科目中。

——税收返还和转移支付执行情况。

市本级无对县级税收返还支出。2016年,市对县(市、区)转移支付支出1.83亿元,其中:一般性转移支付支出1.41亿元;专项转移支付支出0.42亿元。

——预算稳定调节基金安排使用情况。

2015年底,市本级财政预算稳定调节基金存量为3459万元。经百色市第三届人大常委会第七次会议审议批准,2016年市本级财政调入预算稳定调节基金3459万元统筹安排用于弥补人员经费缺口。2016年底,市本级补充预算稳定调节基金8401万元后,年末预算稳定调节基金存量为8401万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

2016年全市基金预算收入总计69.75亿元,其中:当年基金收入28.4亿元,完成年度预算的101.06%,增长2.45%;政府性基金补助收入6.12亿元;上年结余收入5.86亿元;调入资金0.02亿元;债券转贷收入29.36亿元;2016年全市基金预算支出总计62.3亿元,其中:当年基金支出28.68亿元,完成年度预算的84.62%,下降9.7%;调出资金4.76亿元;政府债务还本支出28.86亿元。收支相抵,年终滚存结余7.45亿元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

市本级基金预算收入总计37.31亿元,其中:当年基金收入11.92亿元,下降9.01%,主要是由于土地交易市场低迷,土地出让收入入库大幅下降,以及政府住房基金转列一般公共预算收入等因素造成基金预算收入减收;政府性基金补助收入0.31亿元;上年结余收入0.98亿元;债务转贷收入24.1亿元。当年政府性基金预算支出7.7亿元,下降23.63%;政府性基金补助支出1.37亿元;调出资金3.61亿元;政府债务还本支出23.6亿元。收支相抵,年终滚存结余1.03亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

1.市本级国有资本经营收入预算执行情况。

2016年,全市仅市本级编制了独立的国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入总计1044万元,其中:当年国有资本经营预算收入997万元,增长123.54%,主要为百矿、开发投资集团、电力公司、右江水务公司、德保铜矿、广西建华机械有限公司等6家企业上缴利润556万元,市工业投资公司、百矿集团上缴2015年度应缴未缴国有资本收益441万元;上年结余收入47万元。

2.市本级国有资本经营支出预算执行情况。

2016年市本级国有资本经营预算支出总计1044万元,其中:当年国有资本经营预算支出908万元,增长125.31%,主要用于荣泰资产经营公司补充注册资本金、建华机械有限公司民爆产业整合重组及异地搬迁补助、百矿集团煤电铝一体化项目财政补助以及推进国有企业改革改制及项目管理等费用支出;调出资金7万元,年终结余129万元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。

——全市社会保险基金预算收入执行情况。2016年全市社会保险基金收入总计68.6亿元,完成预算的97.54%,比上年增长31.45%。其中:企业职工基本养老保险基金收入15.51亿元,下降12.09%,下降原因是受经济下行大环境影响,企业生产经营困难,难以按时足额缴费造成欠费,因此缴费收入同比下降,同时根据自治区有关规定对生产经营困难、暂时无能力缴纳养老保险费的企业,可依法依规暂缓缴纳单位应缴部分的养老保险费,也造成收入下降;城乡居民基本养老保险基金收入7.25亿元,下降4.98%;机关事业单位养老保险收入16.42亿元,2016年为净增收;城镇职工基本医疗保险基金收入7.84亿元,增长5.98%;新型农村合作医疗基金收入18.75亿元,增长15.05%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.42亿元,增长4.51%;工伤保险基金收入0.4亿元,下降20.71%;失业保险基金收入0.7亿元,下降26.28%;生育保险基金收入0.31亿元,下降24%。失业、工伤、生育保险同比下降的原因为,在经济下行压力下,为减轻企业用人单位负担,适应我区经济发展新常态,根据中央和自治区文件精神,我市从201531起降低失业保险费率,缴费率由3%下调到2%,从2015101起,下调工伤保险和生育保险费率,生育保险费率降至0.5%以内,工伤保险的缴费档次分得更细,各档次费率也下降,因此,保险费收入有所下降。

——全市社会保险基金预算支出执行情况。2016年全市社会保险基金支出执行数总计65.75亿元,完成预算的97.39%,比上年增长45.45%。其中:企业职工基本养老保险基金支出18.13亿元,增长13.23%;城乡居民基本养老保险基金支出5.51亿元,下降3.26%;机关事业单位养老保险支出16.37亿元,2016年为净增支;城镇职工基本医疗保险基金支出7.56亿元,下降6.93%;新型农村合作医疗基金支出16.24亿元,增长17.08%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.67亿元,增长30.14%;工伤保险基金支出0.39亿元,增支70.08%;失业保险基金支出0.57亿元,增长12.02%;生育保险基金支出0.31亿元,增长20.17%

收支相抵,2016年全市社会保险基金预算当年收支结余2.86亿元,年末滚存结余40.92亿元。

2.市本级社会保险基金预算执行情况。

——市本级社会保险基金预算收入执行情况。2016年市本级社会保险基金收入总计28.12亿元,完成预算的94.98%,比上年下降0.52%。其中:企业职工基本养老保险基金收入15.51亿元,下降12.09%;机关事业单位养老保险收入1.94亿元,2016年为净增收;城镇职工基本医疗保险基金收入7.84亿元,增长5.98%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.42亿元,增长4.51%;工伤保险基金收入0.4亿元,下降20.71%;失业保险基金收入0.7亿元,下降26.28%;生育保险基金收入0.31亿元,下降24%

——市本级社会保险基金预算支出情况。2016年市本级社会保险基金支出总计29.56亿元,完成预算的98.73%,增长15.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出18.13亿元,增长13.23%;机关事业单位养老保险支出1.93亿元,2016年为净增支;城镇职工基本医疗保险基金支出7.56亿元,下降6.93%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.67亿元,增长30.14%;工伤保险基金支出0.39亿元,增长70.08%;失业保险基金支出0.57亿元,增长12.02%;生育保险基金支出0.31亿元,增长20.17%

收支相抵,2016年市本级社会保险基金预算当年收支结余-1.44亿元,年末滚存结余23.2亿元。

各位代表,现在报告的2016年预算执行数均是快报数,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。最终执行结果以决算数为准。

(五)全市与市本级政府债务情况。

——政府债务限额。2016年自治区核定全市政府债务限额261.18亿元(一般债务175.14亿元、专项债务86.04亿元),其中,核定市本级政府债务限额165.21亿元(一般债务90.68亿元、专项债务74.53亿元)。

——政府债务余额。按照地方政府性债务管理信息系统统计,2016年年末全市政府债务余额为255.07亿元(一般债务170.18亿元、专项债务84.89亿元),其中:市本级政府债务154.32亿元(一般债务81.6亿元、专项债务72.72亿元),县(市、区)政府债务100.75亿元(一般债务88.58亿元、专项债务12.17亿元)。市本级和县(市、区)政府债务余额均在自治区核定的政府债务限额内。

——2016年新增债务。经市人大常委会审议批准并向自治区申请,2016年全市通过自治区代理发行地方政府债券方式新举借政府债务23.06亿元,其中:市本级7.67亿元,县(市、区)15.39亿元。2016年全市新增政府债券资金支出22.21亿元,支出进度达96.63%。其中:市本级新增债券资金支出7.36亿元,支出进度达95.9%

——2016年政府债务在建项目债务。为保障在建项目后续融资,2016年自治区转贷我市政府债务在建项目债券资金2.97亿元,其中市本级8300万元,县(市、区)2.14亿元。2016年全市政府债务在建项目债券资金支出2.88亿元,支出进度达96.83%。其中:市本级政府债务在建项目债券资金支出7550万元,支出进度达90.96%

——2016年置换存量债务。2016年全市共获得自治区代理发行政府置换债券50.61亿元,其中:市本级36.77亿元,县(市、区)13.84亿元。全市用于置换2016年及以后年度到期的政府存量债务本金50.36亿元,完成置换进度   99.49%。其中:市本级用于置换2016年及以后年度到期的政府存量债务本金36.77亿元,完成置换进度100%

(六)落实人大预算决议有关情况。

今年以来,全市各级各部门深入贯彻落实新预算法,按照市三届人大第七次会议的要求,紧紧围绕财政改革主线,加强制度创新和体制完善,发挥好财政保障性作用,除抓好日常的收支进度外,重点落实好以下几个方面的工作:

1.着力培植财源,促进稳增长。

一是积极落实“减税降费”政策,进一步降低实体经济企业成本,激发企业投资积极性,为经济发展增添新的动力。“营改增”全面推开为14605户纳税人减负4.02亿元,启动资源税改革减轻企业税负0.6亿元。根据上级规定取消行政事业性收费及政府性基金,减轻企业负担1.03亿元。将企业养老、工伤、生育和失业保险等四个险种的总体费率降低3.5个百分点,减轻企业社会保险缴费负担1.1亿元;二是落实政策,支持中小企业健康发展。多渠道筹措中小企业发展资金、企业技术改造资金、农产品加工扶持资金、中小企业担保扶持资金、中小企业流动贷款贴息资金等6700多万元,全力支持中小企业发展;实施“惠企贷”政策,筹集“惠企贷”资金1600万元,增加本地中小企业1.6亿元的融资额度,一定程度上缓解了中小企业的融资难的问题三是做好服务,解决企业面临困难。多渠道筹集700多万元资金对重点企业实行用电补贴,帮助用电企业降低成本,恢复生产。争取上级补助5000万元技改资金,支持新铝电公司建设本地区区域电网,企业工业用电电价由原来的0.45/度下降到0.37/度,有效降低企业成本;四是多方筹资,助力产业转型升级。多方筹措资金1200多万元,帮助企业机械化生产以及淘汰落后的生产工艺和设备,推动产业结构调整和经济转型升级;争取中央专项奖补资金1.04亿元用于右江矿务局47万吨过剩煤炭产能关停及职工安置工作;五是加大项目建设,拉动经济增长1全市争取中央基建投资预算14.41亿元,支持保障性安居工程、农业农村基础设施、文教卫基础设施、节能减排和生态建设等重大项目建设。2)多渠道筹措资金1.18亿元,加大对工业园区基础设施、标准厂房建设,注入园区投融资公司资本金等扶持,推动园区拆迁及工业用地收储、园区配套基础设施及入园项目建设。(3创新财政支持方式,投入项目建设,助推经济发展。积极推进政府购买服务改革,市本级以政府购买服务方式投入资金2000多万元,实施项目9个,其中重点支持阿里巴巴百色产业带、淘宝特色馆运营服务商、一号店、京东商城、微店三平台百色馆运营商采购项目。推进PPP改革,加大PPP项目落地力度,推出两批PPP项目库,总投资238亿元,已完成2PPP项目签约,总投资4.27亿元,进入项目施工阶段;六是重点培育总部经济,促进现代服务业发展。以培育总部经济,增强发展后劲作为培植财源的重点工作来抓,财政通过资金扶持以及采取PPP模式创新财政投入方式来培育总部经济。2016年我市成功引进广西大华信息技术有限公司、广西大华智城股份有限公司、浪潮集团百色云计算创新中心以及视虎科技呼叫中心产业园一期6000 个席位建成投入使用、百色旭康医药联盟等总部经济2016年广西大华信息技术有限公司和广西大华智城股份有限公司两家企业当年实现税收4140万元。

2.着力优化财政支出结构,保证重点支出投入。

2016年,在有限财力的情况下,调整支出结构,压缩一般性支出,全力确保民生投入的增长。全市民生支出投入281.48亿元,比上年增加24.03亿元,增长9.33%,占一般公共预算支出总额的比例超过八成,高达82.72%,有力地保障了社会民生事业支出需要。

一是加大对教育投入。大力支持农村中小学校舍建设和校舍维修,全面落实义务教育“两免一补”政策;资助农村义务教育家庭困难寄宿生生活费;全面实施农村义务教育阶段学生营养改善计划;大力推进农村义务教育薄弱学校改造计划;大力发展职业教育;加快建设广西百色干部学院等。2016年全市教育支出66.28亿元,占财政支出比重19.48%,在各类支出中比重最高,同比增支6.69亿元,增长11.22%

二是支持就业与社会保障体系建设。支持就业补助、公益性岗位援助、实训基地和高校毕业生创业平台建设,继续完善企业养老保险制度和城乡居民基本养老保险保障制度,稳步推动机关事业单位养老保险制度改革,加大城乡低保和社会救助资金投入,做好社会救助和社会福利工作,着力保障困难群众基本生活,2016年全市社会保障和就业支出39.62亿元,同比增支6.45亿元,增长19.44%,增幅在各类民生项目支出中仅次于教育、农林水支出排第三位。

三是推进基本公共卫生服务均等化。2016年全市医疗卫生与计划生育支出38.51亿元,同比增支4.63亿元,增长13.68%。重点用于完善公共卫生经费保障机制、基层医疗卫生机构基本药物综合改革和基层医疗队伍建设,积极推进县级公立医院综合改革和城市公立医疗改革,减轻人民群众治病负担,以及用于艾滋病防治、结核病防治等疾病预防控制类、卫生人员培养类、妇幼健康服务类、食品安全保障类、监督管理类等重大公共卫生项目支出。

四是加强保障性住房建设。加快推进公共租赁住房建设、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设。支持住房保障建设15.46亿元,其中:支持新开工建设公共租赁住房、廉租住房1485套,发放租赁补贴6673户,支持开工建设棚户区改造14805套;安排财政资金补助4.88亿元,重点实施农村危房改造2.36万户。

五是加大扶贫资金投入。举全市之力,加大财政扶贫投入,强化扶贫资金统筹整合力度,创新财政资金投入和使用方式,建立完善“十三五”脱贫攻坚财政投入稳定增长机制。2016年全市共筹集各类扶贫开发资金61.56亿元,其中:中央和自治区财政专项扶贫资金16.43亿元;市县级财政统筹扶贫资金3.92亿元;举借政府债券资金用于扶贫项目9.29亿元;盘活财政存量资金安排扶贫开发2.07亿元;统筹整合使用财政涉农资金投入扶贫开发29.85亿元(整合农业、林业、水利、交通、旅游、城建、环保等部门各类财政涉农资金),重点投入产业扶贫、贫困村基础设施、教科文卫等社会事业、生态保护、易地扶贫搬迁等项目建设,有力地支持了扶贫事业的发展。

六是落实强农惠农政策。全市累计发放各类财政性农业补贴7.57亿元,其中:耕地地力保护补贴2.86亿元、农机具购置补贴1835万元、退耕还林政策补助1.47亿元、森林生态效益补偿基金2.16亿元、兑付大中型水库库区移民后扶资金8952万元。

3.着力推进财税改革,强化预算执行刚性约束。

一是进一步完善财政管理制度。加快推进财政管理改革,出台了《百色市本级基本支出预算管理办法》,加强和规范市本级行政事业单位基本支出预算管理,保障市本级行政事业单位正常运转的资金需要是进一步完善政府预算体系。5项政府性基金转列一般公共预算管理,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%,结转资金超过30%部分调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。同时加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用;三是全面推进中期财政规划编制。2016年开始市、县两级全部开展编制2017-2019年中期财政规划;四是推进实施公开透明的财政预算。积极推进预决算公开,公开了财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算;五是顺利完成公务用车改革。妥善处理车辆处置、车改补贴发放等事项,实现新旧机制平稳转换六是全力推进税收体制改革。实施“营改增”改革,以及资源税由从量计征改为从价计征改革。

4.着力财政预算管理,提高财政资金使用绩效。

一是进一步盘活财政存量资金,充分发挥财政资金效益。认真贯彻落实国务院、财政部和自治区加强预算执行管理、激活存量资金的要求,2016年全市共清理收回历年各类沉淀资金10.74亿元,并重新安排使用,当年已收回的财政存量资金形成实际支出10.4亿元,支出进度达96.86%。收回资金主要统筹用于扶贫项目等民生支出、重大项目支出、补充企业职工基本养老保险基金缺口等,提高财政资金使用效率。

二是强化预算绩效管理。市本级继续加强预算绩效管理工作业务培训,并组建预算绩效管理专家库,开展预算绩效评价和再评价工作。市本级一级预算单位以及有200万以上项目资金的二层单位均纳入预算绩效管理范围,纳入预算绩效目标管理的项目共有120个,涉及资金2.13亿元,增长57.66%各县(市、区)也积极全面推进预算绩效管理工作。

三是认真整改落实市人大、审计意见。努力抓好增收节支工作,配合做好上级审计以及主管部门的专项资金检查,认真办理市人大意见建议、政协提案,及时对存在问题进行认真整改。同时,从制度、机制、管理等方面分析发现问题的根源,抓源治本,建立健全长效管理机制。

四是深入开展厉行节约反对浪费。继续严格执行中央和自治区厉行节约反对浪费的系列规定,各级“三公”经费实行预算“零增长”,积极推进“三公”经费预决算公开,提高公务支出透明度;严禁新建政府性楼堂馆所,严格控制机关运行经费等一般性支出。据快报数测算,2016年全市一般公共预算“三公”经费支出19335.26万元,同比减少7572.95万元,下降28.14%。其中:出国(境)费324.36万元,同比增加4.22万元,增长1.32%;公务用车购置费213.91万元,同比减少336.87万元,下降61.16%;公务用车运行维护费11450.44万元,同比减少5862.8万元,下降33.86%;公务接待费7346.55万元,同比减少1377.5万元,下降15.79%

市本级2016年一般公共预算 “三公”经费支出2839.45万元,同比减少2158.86万元,下降43.19%。其中:出国(境)费291.39万元,同比增加94.07万元,增长47.67%;公务用车购置费无支出;公务用车运行维护费1658.57万元,同比减少2054.77万元,下降55.33%;公务接待费889.49万元,同比减少198.16万元,下降21.99%

五是加强财政投资评审工作。进一步完善投资评审机制,前移评审关口,发挥财政源头控制作用。2016年全市共完成评审项目4411个,送审项目总金额163.1亿元,审减预算18.3亿元,审减率11.2%,其中市本级完成评审项目100个,送审项目总金额32.8元,审减预算5.9亿元,审减率18%,评审额大幅增加,是去年22.08亿元的1.49倍,充分发挥了财政投资评审对财政资金的节支增效作用。

六是加强政府采购管理工作。紧紧围绕全市经济建设大局,不断强化服务意识、诚信意识,全力做好行政事业单位的采购服务和监督工作。2016年全市实施政府采购预算124.08亿元,实际采购金额118.95亿元,采购节约资金5.13亿元,节约率4.13%。依法依规对投诉案件作出处理决定,2016年处理投诉案件4起,纠正采购违规行为1起,无行政诉讼和行政复议案件。

七是强化财政监督管理继续构建财政大监督体系,进一步提升科学化、精细化管理水平。2016年整合资源,组织开展全市上下联动会计监督暨扶贫领域民生资金重点检查,查出违法、违规、违纪、管理不规范资金共2.07亿元。通过开展对12个县(市、区)非税收入收缴情况专项检查,查出违法、违规、违纪、管理不规范资金19.36亿元。

5.着力政府债务管理,积极化解政府债务风险,支持项目建设。

一是建立健全政府性债务风险制度机制。成立了政府性债务管理工作领导小组,出台政府性债务风险应急处置预案,规范了举借政府债务的审批程序,把负有偿还责任的债务资金的借、用、还列入财政收支计划,提出了化解政府债务风险应急处置办法;二是化解债务风险,减轻付息压力。有计划完成债务置换协议工作,积极争取置换债券,通过存量债务的置换,不仅延长债务还本时限(延长3-10年不等),缓解到期本金压力,有效化解了政府存量债务风险,又减轻了政府财政偿债压力。参照2016年置换债券年平均利率约为3.5%,按全市政府存量债务平均年利率约8%计算,全市获得的置换债券可以使我市以后每年减少利息支出约2.28亿元;三是政府债券资金,重点用于支持保障性安居工程1.09亿元,铁路、高速公路等交通基础设施建设2.23亿元,市政建设6.13亿元,农村民生工程和农村基础设施建设10.75亿元(其中,用于扶贫开发支出9.62亿元),医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施3.56亿元,其他基础性公益性项目2.27亿元。

各位代表,2016年百色市财政较好地完成了各项工作目标,但在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是受经济下行影响持续,全市支柱税源铝行业税收大幅减收,同时,近年来新培植的一些重点财源由于税法规定固定资产进项税额抵扣政策的影响,短期内无法实现较大的增收,支柱税源单一,抗市场风险相对较弱,财政收入结构和收入质量均有待提高;二是财政支出刚性增长,收支矛盾日益突出,预算平衡难度加大;三是专项资金执行进度偏慢,财政资金运行效率有待提高;四是市本级以及个别县债务规模和偿债压力较大,潜在的债务风险不容忽视;五是违反财经纪律的现象仍然存在,少数部门单位依法理财意识有待加强;六是行政事业单位国有资产管理、预算绩效管理等财政改革、提升预算管理水平需要进一步加强。

针对以上存在的问题,我们将严格按照《预算法》规定和中央、自治区决策部署,积极推进深化财税体制改革,采取切实有效措施,努力加以解决。

二、2017年全市与市本级预算草案

(一)2017年财政经济形势

2017年我市经济面临的发展环境仍然错综复杂,新旧动力转换处于重要窗口期,机遇与挑战并存,机遇大于挑战。从全国看,当前经济运行总体平稳,但区域和行业走势分化明显,2017年中央将继续坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,财政政策维持积极并加大对特困地区和困难省份的支持,货币政策保持稳健并更加注重抑制资产泡沫和防范金融风险。从全区看,自治区提出营造“三个生态”、加快“两个建成”的宏伟目标,近年来出台的一系列稳增长政策措施持续生效,相继召开生态经济工作会议、双核驱动大会、城市工作会议、开放发展暨招商引资大会、创新驱动大会,下一步还将召开县域经济、海洋经济会议,我市狠抓落实并相应出台众多新举措,将极大增强全市经济增长发展活力。从全市看,尽管当前经济下行压力依然很大,但也在深化改革中迎来一系列新的机遇:一是2016年全市扶贫工作奠定了良好基础,2017年面临更为积极的宏观政策环境;二是2016年几个产业基金落地的条件下,2017年我市有望快速建成生态型铝产业示范基地,实现产融结合;三是服务业迎来快速发展机遇,总部经济加快推进,康养产业、金融产业、观光产业、房地产业等健康快速发展;四是在供给侧结构性改革深入推进形势下,我市“补短板”面临更为有利的政策支持,各项基础设施建设面临更大发展机遇;五是门户城市、门户经济、跨区域合作等发展空间进一步拓展。同时,随着区域电网成功运营投用、脱贫攻坚尤其是深圳对口帮扶百色、左右江革命老区振兴规划加快落实、百色-文山及百色-黔西南州共建省际合作园区、百色边境经济合作区、边民互市区等规划建设加快推进,将有力支撑我市经济平稳较快增长。

综合考虑上述因素,预计2017年全市组织的财政收入增长7.5%左右,财政支出增长10%左右。

(二)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

根据中央决策部署和全区经济工作会议精神,结合我市经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和自治区经济工作会议、全市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕自治区第十一次党代会的重大部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,适度扩大总需求;坚持发展第一要务,支持深入实施创新驱动、开放带动、双核驱动、绿色发展等自治区重大发展战略;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,鼓励创新发展,促进经济转型升级;调整优化支出结构,压缩一般性支出,支持重点领域改革;践行以人民为中心的发展思想,加大

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