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关于2015年百色市本级财政决算草案的报告

2017-09-28 21:56     来源:广西百色市财政局网站
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2016831日在百色市第三届人民代表大会

常务委员会第39次会议上)

 

市财政局局长 

 

各位常委会组成人员、同志们:

市第三届人民代表大会第七次会议审查批准了《关于百色市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在,2015年市本级决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,我向本次常委会作2015年百色市本级财政决算草案的报告,请予审查。

2015年,面对宏观经济下行压力持续加大,支柱产业减产、停产增多,企业效益下滑等各种困难和挑战,在市委的坚强领导下,坚决贯彻中央、自治区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革,创新发展思路,主动作为,精准发力,克难攻坚,我市经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好;在经济稳定运行的基础上,财税体制改革稳步推进,财政收支平稳运行,市本级决算情况总体良好。

一、2015年市本级预算执行基本情况

2015年市本级组织的财政收入19.14亿元,同比增收1.29亿元,增长7.2%,完成年初市人大通过全年财政收入预算18.8亿元的101.79%;一般公共预算支出完成36.96亿元,完成年度预算的95.53%,同比增支8.87亿元,增长31.56%

2015年市本级财政总收入73.59亿元,其中:一般公共预算收入11.08亿元,转移性收入62.51亿元;市本级财政总支出71.86亿元,其中:一般公共政预算支出36.96亿元,转移性支出34.9亿元。收支相抵,年终滚存结余1.73亿元,全部为结转下年继续使用的专款,净结余为零。

市本级基金预算总收入15.43亿元,其中:当年基金收入13.1亿元;政府性基金补助收入-2.4亿元(市本级获得上级基金补助2098万元,因右江区土地出让收入全部缴入市本级国库,支出由市本级专项补助安排,该项金额计2.07亿元,市本级共补助各县(市、区)2.61亿元,收支相抵市本级补助收入为-2.4亿元);债务(转贷)收入1.5亿元;上年结余收入3.21亿元,当年调入资金230万元。当年政府性基金预算支出合计14.44亿元(当年基金预算支出10.08亿元、债务还本支出3000万元、调出资金4.06亿元)。收支相抵,年终滚存结余9838万元。

市本级社会保险基金收入完成50.28亿元,其中:当年市本级社会保险基金收入28.26亿元,上年结余收入22.02亿元。当年社会保险基金预算支出25.64亿元。收支相抵,年终滚存结余24.64亿元。

市本级国有资本经营收入完成449万元,其中:当年国有资本经营收入446万元。当年国有资本经营预算支出402万元,收支相抵,年终滚存结余47万元。

上述预算执行结果,市本级财政四本决算均实现了收支平衡并略有结余。

第一部分  地方一般公共预算执行情况

(一)一般公共预算收入决算情况。

2015年,市本级一般公共预算收入完成11.08亿元,完成年初预算的103.69%,同比增收7176万元,增长6.93%

1.税收收入完成5.96亿元,完成年初预算的89.89%同比减收7653万元,下降11.39%。其中:

1增值税完成6815万元,完成年初预算的66.81%同比减收482万元,下降6.61%。主要是电力行业和煤炭产品增值税减收,其中广西电网百色供电局同比减收398万元、百色电力公司同比减收174万元,东怀矿业、那怀煤矿、东笋矿业上缴增值税同比减收861万元。

2)营业税收入完成1.6亿元,完成年初预算的583.63%,同比增收1790万元,增长12.63%。主要是得益于商业服务业、房产租赁等行业发展,其中房地产行业营业税同比增收1045万元。

3)企业所得税收入完成4662万元,完成年初预算的113.71%同比减收1097万元,下降19.05%。主要原因是受经济下行影响,部分重点企业盈利空间缩减、中小企业经营不振,上缴的企业所得税大幅减少。其中,同比减收较大的是百色开发投资集团减收600万元、广西壮族自治区烟草公司百色市公司减收395万元。

4)个人所得税收入完成2085万元,完成年初预算的73.94%,同比减收41万元,下降1.93%

5)城市维护建设税收入完成6021万元,完成年初预算的83.63%,同比增收593元,增长10.92%。主要是2015510日起烟草消费税上调,卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按0.005/支加征从量税,烟草消费税大幅增长,因此随税征收的城市维护建设税同比增收。

6)耕地占用税收入完成9654万元,完成年初预算的49.51%,同比减收1.06亿元,下降52.31%。主要是受土地交易市场低迷以及一次性查补收入减少影响,耕地占用税入库税款大幅减收。

2.非税收入完成5.12亿元,完成年初预算的126.23%,同比增收1.48亿元,增长40.75%。其中:

1)专项收入完成1.13亿元,完成年初预算的88.9%同比增收6820万元,增长151.49%。主要是地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、育林基金收入、水利建设专项收入等13项基金转列一般公共预算收入,不可比因素同比增收7067万元。

2)行政事业性收费收入完成1.74亿元,完成年初预算的121.56%,同比增收4554万元,增长35.56%。主要是自治区下划交警部门上缴市级国库行政事业性收费收入4444万元。

3)罚没收入完成5579万元,完成年初预算的129.62%,同比增收537万元,增长10.65%。主要是自治区下划交警、工商、质监三部门不可比增收1267万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入完成5286元,完成年初预算的129.18%,同比增收1537万元,增长41%。主要市中医院上缴拆迁补偿不可比因素增收2632万元。

5)其他收入完成1.17亿元,完成年初预算的224.02%,同比增收1337万元,增长12.94%。主要是交警支队上缴历年结余的场地使用费、规费收入等1.12亿元。

(二)转移性收入决算情况。

市本级转移性收入主要由上级补助收入、债务(转贷)收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金、调入资金构成。

1.上级补助收入19.16亿元。其中:

1)返还性收入1.63亿元,比上年减少574万元,其中增值税和消费税税收返还收入减少74万元,成品油价格和税费改革税收返还收入减少500万元。

2)一般性转移支付收入1.05亿元,比上年减少1.63亿元,下降60.85%。主要增减因素:体制补助收入同比增加2546万元;均衡性转移支付收入同比增加4696万元;革命老区及民族和边境地区转移支付收入同比增加3763万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入同比减少2569万元;结算补助收入同比减少2.11亿元;基层公检法司转移支付收入同比增加1224万元;义务教育等转移支付收入同比减少3390万元;新型农村合作医疗等转移支付收入同比减少997万元。

3)专项转移支付收入16.49亿元,比上年增加8.6亿元,增长109%,主要增长项目是:自治区下达百色干部学院一期工程建设资金2.5亿元,2015年车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金4.76亿元,资源勘探信息等支出专项转移支付1.19亿元。

2.债务(转贷)收入36.78亿元,比上年增加33.78万元,增长11.26倍。

3.上年结余收入2.02亿元,为2014年结转至2015年继续使用的专款和结余资金。

4.调入预算稳定调节基金5000万元,比上年增加2200万元,增长78.57%

5.调入资金4.06亿元。全部为政府性基金调入资金,弥补预算内资金的不足

(三)一般公共预算支出决算情况。

2015年,市本级一般公共预算支出36.96亿万元,完成年度预算的95.53%,同比增支8.87亿元,增长31.56%主要增减项目完成情况:

1.一般公共服务完成5.07亿元,完成年度预算的99.38%,同比增支2.18亿元,增长75.41%。主要是拨付区财政厅安排的百色干部学院一期工程建设资金2.1亿元,促使一般公共服务支出大幅增长。

2.国防支出完成2198万元,完成年度预算的100%,同比减支139万元,下降5.95%。主要是上年支付人防指挥所项目征地款544万元不可比因素造成减支,剔除不可比因素后同比增支22.59%

3.公共安全完成3.12亿元,完成年度预算的100%,同比增支7619万元,增长32.31%。主要是自治区下划交警部门拉动支出增长7347万元。

4.教育完成5.5亿元,完成年度预算的94.09%,同比增支1.84亿元,增长50.05%。增支的主要原因一是兑现历年上级专款同比增支1.33亿元;二是2015年本级财力安排5308万元用于安排百色干部学院建设经费、项目前期经费。

5.科学技术完成1368万元,完成年度预算的96.47%,同比减支1.06亿元,下降88.55%。主要是上年拨付自治区企业技术改造资金专款1.08亿元至新铝电力、兴和铝业、广银铝业及百矿集团等不可比因素影响,剔除不可比因素后同比增支17.12%

6.文化体育与传媒完成5233万元,完成年度预算的100%,同比减支3038万元,下降36.73%。主要是上级一次性追加专款同比减少及上年冲销历年暂付款等不可比因素造成减支,剔除不可比因素后同比增支7.33%

7.社会保障和就业完成3.33亿元,完成年度预算的96.46%,同比增支1196万元,增长3.72%

8.医疗卫生完成1.82亿元,完成年度预算的95.97%,同比减支5764万元,下降24.02%。主要是上级专款支出同比减少3227万元,上年地方政府债券安排中医院建设等1350万元及支付历年医疗欠费等不可比因素影响,剔除不可比因素后同比增支4.12%

9.节能环保完成4892万元,完成年度预算的57.15%,同比减支3772万元,下降43.54%。主要是2015年起城市污水处理费转列政府性基金预算,支出相应调入基金预算,该项同比净减支3306万元,剔除不可比因素后同比增支3.25%

10.城乡社区事务完成2.7亿元,完成年度预算的100%,同比增支6592万元,增长32.3%。主要是从清理盘活财政存量资金列支历年市政建设项目暂付款1.01亿元造成增支。

11.农林水事务完成1.18亿元,完成年度预算的83.39%,同比减支7510万元,下降38.79%。主要是盘活收回历年列支的水利建设工程资金造成减支(需冲减当年支出),其中仅水利支出科目就冲减8087万元,造成该科目大幅减支,剔除不可比因素后同比增支5.36%

12.交通运输完成5.04亿元,完成年度预算的99.96%同比增支2.95亿元,增长140.92%。主要是付上级追加 G357凌云-田林公路段专项建设经费2.79亿元。

13.资源勘探电力信息等事务完成2.42亿元,完成年度预算的99.63%,同比增支1.31亿元,增长117.88%。主要是加快产业结构升级改造,推进煤电铝一体化项目建设,大力发展矿山机械化、农业机械制造,加快百色-文山州园区建设等,兑现上级追加专款同比增支1.2亿元。

14.商业服务业等事务完成5458万元,完成年度预算的96.14%,同比增支2729万元,增长100%。主要是拨付上级专款增支,其中拨付自治区服务业百项重点工程项目资金893万元、自治区旅游发展专项资金1100万元及红色旅游经典景区基层设施建设中央基建专项537万元。

15.住房保障支出完成2.89亿元,完成年度预算的88.69%,同比增支6308万元,增长27.93%。增支原因一是加大廉租房建设、棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等保障性住房建设,拨付上级专款及本级安排资金支出同比增支4043万元。二是工资标准调整及下划交警、工商、质监部门等因素拨付住房公积金(财政负担部分)同比增支1747万元。

16.债务付息支出7793万元,完成年度预算的100%,同比增支5004万元,增长179.42%。为市本级一般公共预算安排历年转贷地方政府债券利息增加。

17.其他支出5180万元,完成年度预算的94.53%,同比增支4082万元,增长3.72倍。主要是拨付自治区发改委安排百色干部学院专项建设经费4000万元。

(四)转移性支出决算情况。

市本级转移性支出由上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等构成。

1.上解上级支出-2217万元,比上年增加311万元。2014年市级上级自治区支出14048万元,各县上解市级16265万元,两者相抵,市本级反映上解上级支出为负的2217万元。

2.债务还本支出34.75万元,其中:一是自治区代理发行置换债券33.59亿元;二是当年市本级安排1.16亿元用于政府债务还本支出。

3.安排预算稳定调节基金3459万元,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

4.调出资金230万元,为从一般公共预算调入基金预算用于补充污水处理费基金支出。

(五)预备费使用情况。

2015年市本级年初预算安排预备费3000万元,已动用完毕。其中:国防及戒毒收押收戒场所项目建设941万元,煤矿安全重点县遏制重特大事故攻坚战项目资金补助750万元,债券发行手续费213万元;安排民生等项目资金1096万元。具体情况均已反映在相关支出科目中。

(六)结余结转资金使用情况。

2015年,市本级一般公共预算上年结转专款8790万元。年度执行终了,上年结转专款安排的支出8368万元,专款执行率达到95.2%

(七)预算调整情况。

20157月和12月,市本级财政对2015年本级一般公共预算收支安排情况进行了两次调整,并分别报经市三届人大常委会第二十八次和第三十次会议审查批准。市本级一般公共预算调整增加收入9.76亿元,其中:调整增加当年可支配财力6.57亿元、发行政府一般债券增加债务收入3.19亿元;并相应增加财政支出9.76亿元,其中:增加市本级一般公共预算支出7.81亿元、政府债务还本支出1.36亿元、对县(区)补助支出5900万元。

按照上述收支变化情况进行调整后,2015年市本级总收入与总支出各安排31.19亿元,比市三届人大七次会议审议批准的年初预算数各增加9.76亿元,增长45.54%,收支平衡。

年度预算执行终了,市本级一般公共预算总收支决算数比市人大常委会审查批准的调整预算数高出42.4亿元,主要是由于上级专项转移支付补助收入增加14.67亿元、置换债券增加33.59亿元。根据《广西壮族自治区预算监督条例》,上级追加专款增加额不包括在需本级人大批准的调整预算范围;同时置换债券增减额不致使原人大批准的总支出预算数发生变化,或者使市本级债务余额突破经市人大常委会批准的债务限额,因此,上述情况无需编制预算调整方案报市人大常委会审查批准。

(八)预算稳定调节基金规模和使用情况。

预算稳定调节基金,是为更加科学合理地编制预算,保持政府预算的稳定性,建立预算稳定调节基金,专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。2014年底,市本级财政安排预算稳定调节基金

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