百色市人民政府办公室信息服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市人民政府办公室信息服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市人民政府办公室信息服务中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市人民政府办公室信息服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市人民政府办公室信息服务中心概况

一、主要职能

百色市人民政府办公室信息服务中心主要职能：贯彻执行上级有关政府办公室机关信息化工作的法律、法规和各项方针、政策规定；制定市人民政府办公室信息化中长期发展规划和年度计划以及实施的工作方案，并对市直各部门、各县（市、区）人民政府办公室的信息化发展、规划和建设进行业务指导与服务；负责市人民政府办公室机关信息化项目的具体实施工作，拟定全市人民政府办公室系统机关信息化系统的规范性文件和技术标准并组织实施；负责市人民政府办公室机关计算机网络和信息平台的运行、维护、管理；负责市四大班子及市政府大院内各党政部门的计算机系统建设、管理和维护；负责组织全市人民政府办公室机关信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询；负责市长专线的日常事务工作；负责市人民政府办公室的文印工作；承办市人民政府领导小组办公室领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我单位决算编报范围的单位共1个，即百色市人民政府办公室信息服务中心本级，无下属二级预算单位。

（二）单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为行政类事业单位，按照事业单位会计制度填报决算数据。

（三）机构设置情况：根据上述职能，我中心内设综合科、信息化发展与规划科、电子政务科、网络管理科、网络安全科、市长专线科等6个科（室）。按照市编制部门核定的领导职数和人员编制，设主任（副处长）1名，副主任（正科长级）3名，内设科室科级领导职数12名，管理或专业技术人员17名，编制人数共33名，在职人数27人 。

第二部分：百色市人民政府办公室信息服务中心 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市人民政府办公室信息服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入833.1万元，其中本年收入832.94万元,较2022年度决算数735.68万元，增加97.26万元，增长13.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入832.94万元。较2022年度决算数735.68万元，增加97.26万元，增长13.2%。主要原因是：（1）为落实自治区人民政府办公厅的工作部署，新增实施“电子政务外网一体化运维管理平台建设”项目；（2）支付2022年未付项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余0.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.07万元，增加0.08万元，增长114.3%。主要原因是：申请的行政运行、社会保障和就业支出用款额度，已在次年相应调减用款额度。

（二）本部门2023年度总支出833.1万元，其中本年支出833.03万元,较2022年度决算数735.6万元，增加97.43万元，增长13.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出714.21万元，较2022年度决算数616.73万元，增加97.48万元，增长15.8%，主要原因是：（1）为落实自治区人民政府办公厅的工作部署，新增实施“电子政务外网一体化运维管理平台建设”项目；（2）支付2022年未能支付的项目款。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出57.46万元，较2022年度决算数57.41万元，增加0.05万元，增长0.1%，主要原因是：缴纳基数调整，支出相应增加。

9. 卫生健康支出23万元，较2022年度决算数23.56万元，减少0.56万元，下降2.4%，主要原因是：新增在职转退休人员，缴费基数减少，支出相应减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出38.36万元，较2022年度决算数37.9万元，增加0.46万元，增长1.2%，主要原因是：缴费基数调整，支出相应增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0.07万元，较2022年度决算数0.15万元，减少0.08万元，下降53.3%，主要原因是：使用结转资金，上年结转和结余资金相应减少。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市人民政府办公室信息服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出833.03万元，较2022年度决算数735.6万元，增加97.43万元，增长13.2%。其中：基本支出598.8万元，项目支出234.22万元。

百色市人民政府办公室信息服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.3万元，支出决算为833.03万元，完成年初预算的138.8%。主要原因是：1.为落实自治区人民政府办公厅的工作部署，年中追加实施“电子政务外网一体化运维管理平台建设”项目资金；2.支付2022年项目款。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为714.21万元，年初预算为482.16万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数为479.99万元，年初预算为292.34万元，完成年初预算的164.2%。主要用于发放人员工资、办公费、差旅费、邮电费等日常经费支出。决算数大于预算数的主要原因是：1、为落实自治区人民政府办公厅的工作部署，年中追加实施“电子政务外网一体化运维管理平台建设”项目资金；2、支付2022年的项目款。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为189.22万元，年初预算为189.82万元，完成年初预算的99.7%。主要用于市本级电子政务外网互联网接入服务、政府办公OA移动流量、短信服务费、市本级电子政务外网网络设备运维等支出。决算数小于预算数的主要原因：按合同协议支付项目款。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算数为45万元，年初预算为0万元。主要用于电子政务外网一体化运维管理平台建设。决算数大于预算数的主要原因是：为落实自治区人民政府办公厅的工作部署，年中追加实施“电子政务外网一体化运维管理平台建设”项目预算资金。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为57.46万元，年初预算为54.83万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为5.2万元，年初预算为3.09万元，完成年初预算的168.3%。主要用于支付退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休人员生活补助标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为52.26万元，年初预算为51.73万元，完成年初预算的101%。主要用于人员基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（九）卫生健康支出（类）决算数为23万元，年初预算为24.51万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为14.9万元，年初预算为15.95万元，完成年初预算的93.4%。主要用于人员基本医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是新增在职转退休人员，支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为8.1万元，年初预算为8.56万元，完成年初预算的94.6%。主要用于公务员医疗补助缴费。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，支出相应减少。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为38.36万元，年初预算为38.8万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为38.36万元，年初预算为38.8万元，完成年初预算的98.9%。主要用于人员住房公积金缴费。决算数小于预算数的主要原因是：新增在职转退休人员，支出相应减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出598.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为527.93万元，年初预算为336.03万元，完成年初预算的157.1%。主要用于发放在职职工工资、缴纳的各项社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是：1.年中追加2023年新实行按月发放的基础绩效奖；2.人员正常晋级晋档。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资122.24万元，30102津贴补贴91.16万元，30103奖金200.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.26万元，30110职工基本医疗保险缴费14.57万元，30111公务员医疗补助缴费8.1万元，30112其他社会保障缴费0.33万元，30113住房公积金38.36万元。

（二）商品和服务支出决算数为64.74万元，年初预算为71.39万元，完成年初预算的90.7%。主要用于单位日常办公运转而购买的商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是：单位商品和服务支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费10.44万元，30204手续费0万元，30205水费0.09万元，30207邮电费4.65万元，30211差旅费5.51万元，30216培训费5.78万元，30229福利费2万元，30239其他交通费用26.31万元，30299其他商品和服务支出9.94万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为5.16万元，年初预算为3.05万元，完成年初预算的169.2%。主要用于退休人员退休费、医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，年中追加预算资金。

按款级经济分类科目如下：30302退休费4.58万元，30307医疗费补助0.57万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0.97万元，年初预算为0万元。主要用于购置办公设备。决算数大于预算数的主要原因是：决算时细化该科目设置。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置0.97万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市人民政府办公室信息服务中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市人民政府办公室信息服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0.12万元，减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度无接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市人民政府办公室信息服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市人民政府办公室信息服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度减少0.12万元，原因是本年度无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.71万元。较2022年度决算数73.65万元减少7.94万元，下降10.8%。主要原因是：为落实财政控制支出、过紧日子的要求，压减商品和服务费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额168.27万元，其中：政府采购货物支出45.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.3万元。授予中小企业合同金额45.97万元，占政府采购支出总额的27.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评8个，共涉及资金234.22万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出833.1万元。从评情况来看，评价如下：1、预算资金保证了人员的基本支出、单位日常办公正常运转；2、各项工作按照计划实施，完成了年度绩效目标任务，为294个党政部门（含二层机构）接入电子政务外网提供网络维护服务，保障了电子政务外网的正常运行；为四家班子网络提供维护服务，保障市委市政府机关大院计算机局域网正常运行。为市本级294个党政部门（含二层机构），承载了超过60个党政部门信息业务系统，使用人数超过8千多名政府办公室人员，实现了党政部门之间网络互联互通，达到了数据共享，业务协同的目的。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。