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百色市住房公积金管理中心2023年度部门决算

2024-09-30 18:02     来源:百色市住房公积金管理中心2023年度部门决算
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第一部分:百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市住房公积金管理中心 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市住房公积金管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

    市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责,切实加强和规范对住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益,不以营利为目的。

(1)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(3)负责市住房公积金的核算;

(4)负责审批市住房公积金的提取、使用;

(5)负责市住房公积金的保值和归还;

(6)负责编制市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(7)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

    本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。


第二部分:百色市住房公积金管理中心 2023年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

决算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,708.31

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

111.52

0

九、卫生健康支出

41.57

0

十、节能环保支出

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

十二、农林水支出

0

0

十三、交通运输支出

0

0

十四、资源勘探工业信息等支出

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

十六、金融支出

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

十九、住房保障支出

2,555.22

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

0

二十三、其他支出

0

0

二十四、债务还本支出

0

0

二十五、债务付息支出

0

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

2,708.31

本年支出合计

2,708.31

使用非财政拨款结余和专用结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

2,708.31

总计

2,708.31

注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,708.31

2,708.31

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

111.52

111.52

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

111.52

111.52

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

25.41

25.41

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.11

86.11

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

41.57

41.57

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

41.57

41.57

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

26.79

26.79

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

14.78

14.78

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

2,555.22

2,555.22

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

63.91

63.91

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

63.91

63.91

0

0

0

0

0

22103

城乡社区住宅

2,491.31

2,491.31

0

0

0

0

0

2210302

住房公积金管理

1,678.94

1,678.94

0

0

0

0

0

2210399

其他城乡社区住宅支出

812.37

812.37

0

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门百色市住房公积金管理中心

单位:万

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,708.31

1,029.37

1,678.94

0

0

0

208

社会保障和就业支出

111.52

111.52

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

111.52

111.52

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

25.41

25.41

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.11

86.11

0

0

0

0

210

卫生健康支出

41.57

41.57

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

41.57

41.57

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

26.79

26.79

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

14.78

14.78

0

0

0

0

221

住房保障支出

2,555.22

876.28

1,678.94

0

0

0

22102

住房改革支出

63.91

63.91

0

0

0

0

2210201

住房公积金

63.91

63.91

0

0

0

0

22103

城乡社区住宅

2,491.31

812.37

1,678.94

0

0

0

2210302

住房公积金管理

1,678.94

0

1,678.94

0

0

0

2210399

其他城乡社区住宅支出

812.37

812.37

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度各项支出情况。


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,708.31

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0

4

0

四、公共安全支出

36

0

0

0

0

5

0

五、教育支出

37

0

0

0

0

6

0

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0

8

0

八、社会保障和就业支出

40

111.52

111.52

0

0

9

0

九、卫生健康支出

41

41.57

41.57

0

0

10

0

十、节能环保支出

42

0

0

0

0

11

0

十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0

12

0

十二、农林水支出

44

0

0

0

0

13

0

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

14

0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

15

0

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

16

0

十六、金融支出

48

0

0

0

0

17

0

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0

19

0

十九、住房保障支出

51

2,555.22

2,555.22

0

0

20

0

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

21

0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0

23

0

二十三、其他支出

55

0

0

0

0

24

0

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

25

0

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

2,708.31

本年支出合计

85

2,708.31

2,708.31

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

86

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

0

87

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

30

0

88

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0

89

0

0

0

0

总计

32

2,708.31

总计

90

2,708.31

2,708.31

0

0

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,708.31

1,029.37

1,678.94

208

社会保障和就业支出

111.52

111.52

0

20805

行政事业单位养老支出

111.52

111.52

0

2080501

行政单位离退休

25.41

25.41

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.11

86.11

0

210

卫生健康支出

41.57

41.57

0

21011

行政事业单位医疗

41.57

41.57

0

2101101

行政单位医疗

26.79

26.79

0

2101103

公务员医疗补助

14.78

14.78

0

221

住房保障支出

2,555.22

876.28

1,678.94

22102

住房改革支出

63.91

63.91

0

2210201

住房公积金

63.91

63.91

0

22103

城乡社区住宅

2,491.31

812.37

1,678.94

2210302

住房公积金管理

1,678.94

0

1,678.94

2210399

其他城乡社区住宅支出

812.37

812.37

0

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

883.02

302

商品和服务支出

121.17

30101

基本工资

205.37

30201

办公费

20.16

30102

津贴补贴

157.4

30202

印刷费

2

30103

奖金

325.96

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

30107

绩效工资

30205

水费

0.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.11

30206

电费

3

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

15.24

30110

职工基本医疗保险缴费

26.26

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

14.78

30209

物业管理费

30112

其他社会保障缴费

3.23

30211

差旅费

5

30113

住房公积金

63.91

30212

因公出国(境)费用

30114

医疗费

30213

维修(护)费

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

25.18

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

30302

退休费

21.37

30217

公务接待费

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

30304

抚恤金

30224

被装购置费

30305

生活补助

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

30307

医疗费补助

3.81

30227

委托业务费

30308

助学金

30228

工会经费

30309

奖励金

30229

福利费

3.48

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

43.62

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

27.83

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

310

资本性支出

30901

房屋建筑物购建

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

30913

公务用车购置

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

312

对企业补助

31101

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31199

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

399

其他支出

人员经费合计

908.2

公用经费合计

121.17

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:百色市住房公积金管理中心

单位:万元

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0







注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    

表9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门: 百色市住房公积金管理中心

单位:万元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.24

0

0

0

0

0.24

0.24

0

0

0

0

0.24

注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分: 百色市住房公积金管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入2,708.31万元,其中本年收入2,708.31万元,较2022年度决算数2,298.69万元,增加409.62万元,增长17.8%。收入具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入2,708.31万元。较2022年度决算数2,298.69万元,增加409.62万元,增长17.8%。主要原因是:增加了2023年度在职在编人员年终绩效支出及信息化建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

(二)本部门2023年度总支出2,708.31万元,其中本年支出2,708.31万元,较2022年度决算数2,298.69万元,增加409.62万元,增长17.8%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出111.52万元,较2022年度决算数117.82万元,减少6.3万元,下降5.3%,主要原因是:养老缴存基数调低导致费用减少。

9. 卫生健康支出41.57万元,较2022年度决算数39.42万元,增加2.15万元,增长5.5%,主要原因是:2023年新增1名退休人员导致退休人员医疗费增加。

10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

19. 住房保障支出2,555.22万元,较2022年度决算数2,141.46万元,增加413.76万元,增长19.3%,主要原因是:住房公积金缴存基数调高导致费用增加。

20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,708.31万元,较2022年度决算数2,298.69万元,增加409.62万元,增长17.8%。其中:基本支出1,029.37万元,项目支出1,678.94万元。

百色市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,394.4万元,支出决算为2,708.31万元,完成年初预算的113.1%。主要原因是:增加了2023年度在职在编人员年终绩效支出及信息化建设支出。

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(八)社会保障和就业支出(类)决算数为111.52万元,年初预算为104.65万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为25.41万元,年初预算为18.63万元,完成年初预算的136.4%。主要用于行政单位离退休支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员导致退休人员医疗费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为86.11万元,年初预算为86.02万元,完成年初预算的100.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是存在部分在职人员养老保险补缴费用。

(九)卫生健康支出(类)决算数为41.57万元,年初预算为42.06万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为26.79万元,年初预算为27.36万元,完成年初预算的97.9%。主要用于在职人员医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是医保缴存基数调低导致医疗保险费用支出减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为14.78万元,年初预算为14.7万元,完成年初预算的100.5%。主要用于公务员医疗补助及退休人员医疗费。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员导致退休人员医疗费增加。

(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十九)住房保障支出(类)决算数为2,555.22万元,年初预算为2,247.69万元。

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为63.91万元,年初预算为64.52万元,完成年初预算的99.1%。主要用于住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整存在差额补缴导致费用减少。

2. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)决算数为1,678.94万元,年初预算为1,681.7万元,完成年初预算的99.8%。主要用于信息化项目及其他保运转类项目。决算数小于预算数的主要原因是部门信息化项目未支付。

3. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)决算数为812.37万元,年初预算为501.47万元,完成年初预算的162%。主要用于机关运行经费及人员经费。决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年度在职在编人员年终绩效支出。

(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为883.02万元,年初预算为571.84万元,完成年初预算的154.4%。主要用于在职人员基本工资、津贴及奖金。决算数大于预算数的主要原因是:在职在编人员调整薪资使得工资福利支出增加。

按款级经济分类科目如下:30101基本工资205.37万元,30102津贴补贴157.4万元,30103奖金325.96万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费86.11万元,30110职工基本医疗保险缴费26.26万元,30111公务员医疗补助缴费14.78万元,30112其他社会保障缴费3.23万元,30113住房公积金63.91万元。

(二)商品和服务支出决算数为121.17万元,年初预算为122.49万元,完成年初预算的98.9%。主要用于日常办公经费、差旅费、邮电费、电费、水费。决算数小于预算数的主要原因是:2023年减少1名在职在编人员,造成办公经费减少。

按款级经济分类科目如下:30201办公费20.16万元,30202印刷费2万元,30205水费0.85万元,30206电费3万元,30207邮电费15.24万元,30211差旅费5万元,30229福利费3.48万元,30239其他交通费用43.62万元,30299其他商品和服务支出27.83万元。

(三)对个人和家庭的补助决算数为25.18万元,年初预算为18.37万元,完成年初预算的137.1%。主要用于退休费及退休人员医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是:2023年新增退休人员生活补贴及独生子女补贴。

按款级经济分类科目如下:30302退休费21.37万元,30307医疗费补助3.81万元。

(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市住房公积金管理中心单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”决算经费支出0.24万元,完成预算的100%,较2022年决算数0.14万元,增加0.1万元,增长71.4%,主要原因是2023年公务接待次数增加。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元,公务接待费支出决算数0.24万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是2023年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度,百色市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次2次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的100%,较2022年度增加0.1万元,原因是2023年因工作交流及检查需增加公务接待次数。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出121.17万元。较2022年度决算数114.8万元增加6.37万元,增长5.5%。主要原因是:2023年办公费及差旅费支出增加,造成日常公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额689.45万元,其中:政府采购货物支出28.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出661.25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评3个,共涉及资金435万元, 自评覆盖率达到60.53%。

共组织对百色市住房公积金管理中心“住房公积金信息化建设专项经费”、“住房公积金业务专项工作经费”、“住房公积金业务专项工作经费(非三保)”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1015.17万元。从评价情况来看,2023年住房公积金信息化建设专项经费项目通过构建智慧大平台,运用数据智慧大集成,实现智慧公积金大服务,服务渠道持续拓宽,服务质量大幅提升,群众办理住房公积金业务便捷高效,群众满意度进一步提高。本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著,获得了较好的社会公众满意和认可;住房公积金业务专项工作经费项目根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升,保障了本中心各项业务工作的顺利进行;住房公积金业务专项工作经费(非三保)项目实际支出与预算批复的用途相符,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,支出合规,无虚列,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2394.40 万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我中心认真自评,2023年度部门整体绩效评价得分为90分。按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确;部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化;按规定及时分配财政预算,按要求严格预算执行管理;严格执行“三公经费”预算,没有产生债务;按要求及时公开预算、决算、绩效等信息;按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性;内部控制制度健全完整并执行良好。。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号

项目名称

自评得分

自评结论(等级)

主要原因分析

1

住房公积金信息化建设专项经费

90

一等

住房公积金信息化系统及综合服务平台推广运用有待进一步加强;信息化专业人才相对缺乏。

2

住房公积金业务专项工作经费

92

一等

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点,结合上一年度的预算执行情况编制,部分指标编制欠科学

3

住房公积金业务专项工作经费(非三保)

95

一等

培训模式较单一

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分名词解释

一. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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