百色市城市公园管理中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市城市公园管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市城市公园管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市城市公园管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市城市公园管理中心概况

一、主要职能

    主要职能。
⑴贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策；
⑵管理和维护百色市城区内公园广场的园林绿地、市政设施及财物，保证公园广场正常开放和使用；
⑶管理和维护公园广场范围内的游乐设施，负责监督安全运行，负责维护公园广场公共秩序；
⑷负责公园广场、绿地资料的收集整理，建立档案；
⑸负责右江大型音乐喷泉和附近河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行；

二、部门决算单位构成

    机构情况，包括当年变动情况及原因。
2023年末共有机构数1个。为百色市城市管理监督局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
⑴在职人员:单位编制人数5名。2023年初实有人数15人，年末实有人数12人，财政供养人数12人，年内有新招1人、在职转退休3人、在职病逝1人。
⑵退休人员:年初退休人数63人，新增退休人员3人，中途死亡1人，年末实有退休人数65人。
⑶遗属人员:年初实有人数3人，年末实有人数3人。
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，与去年持平。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，与去年持平。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数12人（不含遗属优抚人员），较上年年末的15人减少3人，变动情况及原因如下：
①在职人员12人增加1人减少3人。原因新招1人、在职转退休3人。
②离休人员0人。与去年持平。
③退休人员增加3人。原因在职转退休。

第二部分：百色市城市公园管理中心 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市城市公园管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入395.35万元，其中本年收入395.35万元,较2022年度决算数392.19万元，增加3.16万元，增长0.8%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.35万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数392.19万元，增加3.16万元，增长0.8%。主要原因是：在职转退休人员3人，年末增加退休经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出395.35万元，其中本年支出395.35万元,较2022年度决算数392.19万元，增加3.16万元，增长0.8%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.7万元，较2022年度决算数0.7万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位年度该项支出与去年持平。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出128.83万元，较2022年度决算数117.24万元，增加11.59万元，增长9.9%，主要原因是：在职转退休3人，年末增加退休经费及在职养老保险、职业年金基数提高等。

9. 卫生健康支出7.68万元，较2022年度决算数13.65万元，减少5.97万元，下降43.7%，主要原因是：在职转退休3人、在职死亡1人相应医疗保险支出减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出239.87万元，较2022年度决算数238.22万元，增加1.65万元，增长0.7%，主要原因是：在职人员工资、绩效工资等提高。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出18.28万元，较2022年度决算数22.39万元，减少4.11万元，下降18.4%，主要原因是：在职转退休3人、在职死亡1人,在职人数减少相应住房保障支出减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市城市公园管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出395.35万元，较2022年度决算数392.19万元，增加3.16万元，增长0.8%。其中：基本支出379.72万元，项目支出15.63万元。

百色市城市公园管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.6万元，支出决算为395.35万元，完成年初预算的137.9%。主要原因是：追加在职转退休人员物业补贴、生活补贴等退休费，追加退休死亡人员抚恤金及退休人员做实职业年金。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元，完成年初预算的100%。主要用于党员开展党建活动等支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为128.83万元，年初预算为96.68万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为92.44万元，年初预算为65.96万元，完成年初预算的140.1%。主要用于退休人员物业补贴、生活补贴等退休费支出。决算数大于预算数的主要原因是追加在职转退休人员生活补贴及物业补贴等退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为24.78万元，年初预算为30.72万元，完成年初预算的80.7%。主要用于在职人员养老保险费开支。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休3人、在职死亡1人，在职人数减少相应养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为10.04万元，年初预算为0万元。主要用于做实职业年金。决算数大于预算数的主要原因是追加在职转退休人员做实职业年纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为1.56万元，年初预算为0万元。主要用于做实职业年金。决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金利息。

（九）卫生健康支出（类）决算数为7.68万元，年初预算为9.49万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为7.68万元，年初预算为9.49万元，完成年初预算的80.9%。主要用于在职医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休3人、在职死亡1人，在职人数减少相应医疗保险支出减少。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为239.87万元，年初预算为156.7万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算数为8.6万元，年初预算为0万元。主要用于退休职工李英一次性抚恤金、丧葬费及三个月退休费。决算数大于预算数的主要原因是追加退休职工李英一次性抚恤金、丧葬费及三个月退休费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数为231.27万元，年初预算为156.7万元，完成年初预算的147.6%。主要用于在职人员工资、绩效工资等及单位运行职能支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及绩效工资提高等。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为18.28万元，年初预算为23.04万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为18.28万元，年初预算为23.04万元，完成年初预算的79.3%。主要用于在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休3人、在职死亡1人，在职人数减少相应住房公积金支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为267.89万元，年初预算为194.86万元，完成年初预算的137.5%。主要用于在职人员工资及绩效工资。决算数大于预算数的主要原因是：在职工资及绩效工资提高。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资63万元，30102津贴补贴7.44万元，30103奖金44.12万元，30107绩效工资96.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元，30109职业年金缴费5.28万元，30110职工基本医疗保险缴费7.52万元，30112其他社会保障缴费0.93万元，30113住房公积金18.28万元。

（二）商品和服务支出决算数为13.51万元，年初预算为21.62万元，完成年初预算的62.5%。主要用于单位运行职能支出等。决算数小于预算数的主要原因是：办公费及其他商品和服务支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.07万元，30207邮电费0.34万元，30211差旅费1万元，30229福利费1.26万元，30299其他商品和服务支出5.83万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为96.92万元，年初预算为69.42万元，完成年初预算的139.6%。主要用于退休人员退休费及生活补助。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休，退休人员增加相应退休费增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费92.24万元，30305生活补助4.68万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为1.4万元，年初预算为0万元。主要用于购置电脑。决算数大于预算数的主要原因是：年末购买。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置1.4万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市城市公园管理中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市城市公园管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市城市公园管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市城市公园管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额38.53万元，其中：政府采购货物支出37.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额38.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是各片区及绿地维护；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评6个，共涉及资金15.63万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市城市公园管理中心“基层党组织活动经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.63万元。从评价情况来看，2023年本单位共有６个预算项目全部纳入自评，自评情况良好。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位年度无该项绩效评价，故无数据情况说明 。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。