目 录
第一部分：百色市环境卫生管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市环境卫生管理中心 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市环境卫生管理中心 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：百色市环境卫生管理中心概况
一、主要职能
百色市环境卫生管理中心的主要职能是：
（一）负责市区宽度20米（不含20米）以上道路的清扫保洁，生活垃圾收集、运输、处理，建筑垃圾管理，公厕垃圾的处理，生活垃圾处理费征收等工作；
（二）负责市级环境卫生设施建设、管理、运营与维护；
（三）负责市区环境卫生作业、管理与监督，为维护城市环境卫生提供管理保障；
（四）负责处理市区环境卫生应急事件。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，我单位单独编制本单位决算。根据百编[2012]4号文和百编[2013]111号文，我单位是隶属于百色市城市管理监督局管理的副处级财政全额拨款事业单位，共设立10个科室部门，分别为：办公室、计划财务科、收费管理科、环卫监察科、生产技术科、设施设备管理科、机械作业科、清扫保洁科、生活垃圾管理科、建筑垃圾管理科。
第二部分：百色市环境卫生管理中心 2023年度部门决算报表
|
表1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：百色市环境卫生管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,400.07 |
一、一般公共服务支出 |
1 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
79.42 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
194.58 |
|
|
0 |
九、卫生健康支出 |
16.95 |
|
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
1,225.38 |
|
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
0 |
十九、住房保障支出 |
41.59 |
|
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
0 |
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1,479.49 |
本年支出合计 |
1,479.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
1,479.49 |
总计 |
1,479.49 |
|
|
|
|
|
注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门： 百色市环境卫生管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
1,479.49 |
1,479.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.58 |
194.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.58 |
194.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.21 |
127.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.91 |
55.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.7 |
9.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1.76 |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,225.38 |
1,225.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,145.95 |
1,145.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,145.95 |
1,145.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
79.42 |
79.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
79.42 |
79.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门： 百色市环境卫生管理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
1,479.49 |
752.97 |
726.52 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.58 |
183.12 |
11.46 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.58 |
183.12 |
11.46 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.21 |
127.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.91 |
55.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.7 |
0 |
9.7 |
0 |
0 |
0 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1.76 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,225.38 |
511.31 |
714.06 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,145.95 |
511.31 |
634.64 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,145.95 |
511.31 |
634.64 |
0 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
79.42 |
0 |
79.42 |
0 |
0 |
0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
79.42 |
0 |
79.42 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门： 百色市环境卫生管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,400.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79.42 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
194.58 |
194.58 |
0 |
0 |
|
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
|
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,225.38 |
1,145.95 |
79.42 |
0 |
|
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.59 |
41.59 |
0 |
0 |
|
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
|||